前中間連結会計期間

(自  2025年３月１日

  至  2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自  2026年３月１日

  至  2026年８月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

27,874

24,868

減価償却費及び償却費

22,828

22,285

金融収益

△419

△579

金融費用

3,078

3,355

持分法による投資損益（△は益）

△558

△831

固定資産売却損益（△は益）

△1,817

△435

固定資産処分損

671

2,633

棚卸資産の増減額（△は増加）

417

1,261

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△888

△6,809

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△3,222

△4,814

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

△111

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2

5,517

その他

△1,662

△938

小計

46,360

45,401

利息の受取額

77

153

配当金の受取額

120

183

利息の支払額

△2,942

△3,226

法人所得税の支払額

△10,604

△4,984

法人所得税の還付額

536

489

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,548

38,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,420

△12,099

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

3,398

1,862

投資不動産の取得による支出

△308

△4,488

投資不動産の売却による収入

679

2

無形資産の取得による支出

△1,770

△1,118

投資有価証券の取得による支出

△368

△1,591

投資有価証券の売却による収入

295

1,100

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△9,618

差入保証金等の回収による収入

2,121

2,244

その他

△1,232

△3,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,605

△26,796

 前中間連結会計期間

(自  2025年３月１日

  至  2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自  2026年３月１日

  至  2026年８月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,000

7,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

15,940

長期借入れによる収入

－

12,700

長期借入金の返済による支出

△19,965

△12,865

社債の発行による収入

29,849

－

社債の償還による支出

－

△15,000

リース負債の返済額

△13,270

△12,093

自己株式の取得による支出

△15,068

△10,074

配当金の支払額

△7,654

△6,707

非支配株主への配当金の支払額

△94

△74

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,970

△74

その他

320

26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,851

△21,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,908

△10,001

現金及び現金同等物の期首残高

54,975

36,099

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△108

114

現金及び現金同等物の中間期末残高

40,958

26,212