（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

15,558

25,901

減価償却費及び償却費

6,915

7,948

法人所得税費用

6,604

10,934

金融収益

△264

△735

金融費用

812

714

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,343

△3,260

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

5,179

△7,867

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

563

7,204

その他

△2,530

2,931

小計

27,494

43,770

利息及び配当金の受取額

139

260

利息の支払額

△333

△384

法人所得税の支払額

△10,441

△3,966

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,859

39,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,673

△10,773

無形資産の取得による支出

△1,117

△1,025

その他

59

297

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,731

△11,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,000

△6,000

リース負債の返済による支出

△351

△486

配当金の支払額

△4,422

△4,438

自己株式の取得による支出

－

△5,366

その他

△23

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,796

△16,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

719

1,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△949

13,206

現金及び現金同等物の期首残高

44,755

56,543

現金及び現金同等物の中間期末残高

43,806

69,749