(単位：千円)

当中間会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

696,399

減価償却費

7,385

受取利息

△1,103

支払利息

3,917

為替差損益(△は益)

△88

売上債権の増減額(△は増加)

△360,893

仕入債務の増減額(△は減少)

70,465

未収消費税等の増減額（△は増加）

204,828

その他

13,286

小計

634,198

利息の受取額

1,103

利息の支払額

△6,251

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

123,616

営業活動によるキャッシュ・フロー

752,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,294

敷金及び保証金の回収による収入

5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

長期借入れによる収入

300,000

長期借入金の返済による支出

△30,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

69,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

88

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

823,896

現金及び現金同等物の期首残高

1,131,589

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 1,955,485