(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
50,743
43,067
減価償却費
36,360
37,824
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△887
△560
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△37
△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,471
1,315
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7,718
△1,356
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△56
△11
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
23
39
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）
6
△12
撤去損失引当金の増減額（△は減少）
△674
－
支払利息
6,000
6,359
固定資産売却損益（△は益）
8
9
固定資産除却損
758
1,091
持分法による投資損益（△は益）
△17
59
営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,087
4,777
棚卸資産の増減額（△は増加）
△107
△5,499
営業債務の増減額（△は減少）
△10,037
△5,167
未払消費税等の増減額（△は減少）
257
2,205
その他
△6,848
△6,081
小計
72,313
78,022
利息の支払額
△5,875
△6,046
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,383
△14,259
61,053
57,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△53,839
△52,669
補助金受入による収入
598
2,582
有形及び無形固定資産の売却による収入
3
0
投資有価証券の取得による支出
△49
△5,240
新線建設推進資金信託の解約による収入
1,153
5,141
1,079
605
△51,054
△49,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△27,206
△1,928
社債の発行による収入
19,901
39,855
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△773
△0
配当金の支払額
△22,688
△12,205
△127
△130
△30,893
15,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,894
23,728
現金及び現金同等物の期首残高
73,762
68,280
現金及び現金同等物の中間期末残高
52,868
92,008