２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年10月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2026年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

113,932

116,887

受取手形、売掛金及び契約資産

27,581

31,235

営業未収入金

798

486

有価証券

0

10

旅行前払金

12,610

21,924

前払費用

2,577

3,127

短期貸付金

173

178

関係会社短期貸付金

75

118

未収入金

17,935

17,495

その他

6,420

7,425

貸倒引当金

△1,717

△1,857

流動資産合計

180,388

197,033

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

73,197

72,980

工具、器具及び備品（純額）

2,464

2,854

土地

70,798

71,582

リース資産（純額）

11,258

10,590

建設仮勘定

82

485

その他（純額）

1,901

2,188

有形固定資産合計

159,703

160,680

無形固定資産

のれん

1,655

1,872

その他

12,795

13,609

無形固定資産合計

14,451

15,482

投資その他の資産

投資有価証券

2,776

3,095

関係会社株式

3,834

4,037

関係会社出資金

71

108

関係会社長期貸付金

541

643

退職給付に係る資産

1,209

1,203

繰延税金資産

9,976

10,088

差入保証金

9,818

7,383

その他

4,016

4,656

貸倒引当金

△506

△405

投資その他の資産合計

31,739

30,810

固定資産合計

205,893

206,973

繰延資産

49

49

資産合計

386,330

404,056

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年10月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2026年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

15,683

12,782

短期借入金

8,698

43,852

１年内償還予定の社債

－

※２ 5,000

１年内返済予定の長期借入金

※１ 105,607

65,558

未払金

19,801

22,349

未払費用

5,140

5,444

未払法人税等

1,600

2,559

未払消費税等

1,287

943

旅行前受金

43,193

64,777

助成金に係る預り金

※３ 1,125

－

リース債務

2,740

2,949

賞与引当金

5,522

4,412

役員賞与引当金

251

128

事業整理損失引当金

232

－

その他

31,623

32,132

流動負債合計

242,507

262,892

固定負債

社債

※２ 5,000

－

長期借入金

※１ 47,235

※１ 51,313

繰延税金負債

3,576

3,310

退職給付に係る負債

6,026

6,218

役員退職慰労引当金

504

488

リース債務

9,791

9,024

その他

4,483

4,804

固定負債合計

76,618

75,160

負債合計

319,125

338,052

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

28,372

28,320

利益剰余金

28,137

22,399

自己株式

△12,981

△12,912

株主資本合計

43,627

37,907

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△100

△138

繰延ヘッジ損益

91

14

為替換算調整勘定

11,502

15,533

退職給付に係る調整累計額

428

263

その他の包括利益累計額合計

11,921

15,672

新株予約権

292

423

非支配株主持分

11,363

12,000

純資産合計

67,205

66,004

負債純資産合計

386,330

404,056