(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年７月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年５月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△1,210,231
△3,005,505
減価償却費及び無形資産償却費
242,327
273,092
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△695,659
△626,192
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
387,950
△981,796
引当金の増減額（△は減少）
△528,361
39,117
株式報酬費用
69,024
－
受取利息
△9,599
△18,675
支払利息
165,109
296,887
補助金収入
△1,304,988
△956,249
為替差損益
△1,304,894
13,327
その他
77
小計
△4,189,323
△4,965,917
利息の受取額
9,202
18,279
利息の支払額
△138,528
△71,531
補助金の受取額
2,123,998
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△1,210
△4,319,858
△2,896,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,852,174
△777,079
無形資産の取得による支出
△5,034
△550,349
敷金の差入による支出
△39,590
敷金の回収による収入
10,400
△1,886,399
△1,327,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
10,621,818
4,295,690
新株予約権の行使による収入
4,717
1,465,031
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
△2,277,000
長期借入金の返済による支出
△24,990
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
25,826,402
リース負債の返済による支出
△62,619
△110,814
自己株式の取得による支出
△307
10,438,926
29,174,012
現金及び現金同等物に係る換算差額
277,350
△19,209
現金及び現金同等物の増減額
4,510,019
24,930,992
現金及び現金同等物の期首残高
21,300,864
10,021,823
現金及び現金同等物の四半期残高
25,810,884
34,952,816