第２四半期決算短信

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2025年4月 1日至　2025年9月30日）	当中間連結会計期間（自　2026年4月 1日至　2026年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益（△は損失）	△55,765	69,605
減価償却費及び償却費	31,366	25,067
減損損失	52,233	2,059
持分法による投資損益（△は益）	△2,175	△404
退職給付に係る資産及び負債の増減額	3,346	△748
受取利息及び受取配当金	△2,089	△2,275
支払利息	3,803	3,105
固定資産除売却損益（△は益）	△1,486	△4,385
関係会社株式売却損益（△は益）	11,129	△45,488
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△844	△1,512
棚卸資産の増減額（△は増加）	9,110	△9,660
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△8,253	△1,840
その他	△2,231	9,295
小計	38,145	42,819
利息及び配当金の受取額	6,606	2,551
利息の支払額	△3,956	△2,943
法人所得税の支払額	△1,880	△5,055
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,915	37,371

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1	△3,311
定期預金の払戻による収入	10	2,215
有形固定資産の取得による支出	△33,101	△20,553
有形固定資産の売却による収入	2,923	5,430
無形資産の取得による支出	△3,813	△5,114
無形資産の売却による収入	－	3,540
投資の取得による支出	△477	△1,077
投資の売却による収入	577	46,231
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△880	△471
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,078	1,111
その他	△492	△228
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,176	27,774

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2025年4月 1日至　2025年9月30日）	当中間連結会計期間（自　2026年4月 1日至　2026年9月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	35,073	△34,661
長期借入金の返済による支出	△36,698	△14
社債の償還による支出	－	△10,000
リース負債の返済による支出	△3,026	△2,798
自己株式の取得による支出	△2	△3
親会社の所有者への配当金の支払額	△4,818	△4,823
非支配持分への配当金の支払額	△40	△61
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,511	△52,361
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,382	△860
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,610	11,924
現金及び現金同等物の期首残高	107,538	104,474
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,798	△1
現金及び現金同等物の中間期末残高	110,947	116,397