（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

6,830

11,939

減価償却費及び償却費

25,001

27,999

固定資産除売却損益（△は益）

36

△57

金融収益及び金融費用（△は益）

4,802

5,404

持分法による投資損益（△は益）

△96

△467

その他非資金損益（△は益）

△4,231

1,716

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,180

△22,391

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,726

△2,911

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,359

4,235

契約負債の増減額（△は減少）

2,483

28,526

引当金の増減額（△は減少）

△5,361

1,261

その他

△6,247

△3,395

（小計）

9,403

51,857

利息の受取額

645

648

配当金の受取額

12

4

利息の支払額

△4,484

△5,253

法人所得税の支払額

△5,780

△7,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

△203

39,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△0

定期預金の払戻による収入

42

－

有形固定資産の取得による支出

△8,406

△10,500

有形固定資産の売却による収入

123

1,689

無形資産の取得による支出

△9,253

△8,493

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

602

－

投資有価証券の取得による支出

△1,674

△590

投資有価証券の売却による収入

121

1

関連会社株式の取得による支出

△8

－

その他

159

△141

非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー

16,875

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,418

△18,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,406

△27,074

長期借入金の返済による支出

△1,687

－

ハイブリッド資本の発行による収入

56,292

9,895

ハイブリッド資本の返済による支出

△57,000

△30,000

リース負債の返済による支出

△5,047

△5,819

デリバティブの決済による収入

173

－

株式の発行による収入

－

47,781

配当金の支払額

△13,715

△14,316

非支配持分への配当金の支払額

△0

△0

外部株主への支払義務に対する支出

△2,134

△1,125

自己株式の取得による支出

△1

△1

ハイブリッド資本所有者への支払額

△1,487

△1,879

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△719

－

その他

△2,024

△3,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,944

△25,609

現金及び現金同等物に係る換算差額

315

96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,250

△3,672

現金及び現金同等物の期首残高

41,747

39,859

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,496

36,186